七彩化學2025年一季度盈利能力顯著提升但需關注現金流與債務狀況
七彩化學在2025年一季度實現了營業(yè)總收入3.65億元,同比上升13.14%,;歸母凈利潤達到3078.64萬元,,同比上升42.56%;扣非凈利潤為3112.23萬元,,同比上升47.71%,。這表明公司在報告期內的盈利能力有所增強。
從盈利能力來看,,公司的毛利率為32.83%,,同比增加了8.93%;凈利率為9.1%,,同比增加了31.43%,。這些數據顯示出公司在控制成本和提高效率方面取得了成效。
公司在費用控制方面也表現出色,,銷售費用,、管理費用、財務費用總計為4920.06萬元,,三費占營收比為13.48%,,同比下降了12.99%。這說明公司在優(yōu)化內部管理,、降低運營成本方面做出了努力,。
盡管公司在盈利方面表現出色,但其現金流狀況值得關注,。每股經營性現金流為-0.04元,,同比減少了229.38%。此外,,貨幣資金為3.18億元,,同比增加了19.11%,但貨幣資金與總資產的比例僅為8.55%,,貨幣資金與流動負債的比例僅為35.01%,,近3年經營性現金流均值與流動負債的比例僅為8.22%,。這些數據提示公司可能面臨一定的流動性風險。
公司的有息負債為10.47億元,,同比增加了14.05%,,有息資產負債率為26.58%,有息負債總額與近3年經營性現金流均值的比例為13.25%,。這表明公司在債務管理方面需要更加謹慎,。
公司的應收賬款為2.36億元,同比增加了17.13%,,應收賬款與利潤的比例達到了189.29%,。這一比例較高,意味著公司可能存在較大的壞賬風險,。
總體而言,,七彩化學在2025年一季度的盈利能力顯著提升,但在現金流,、債務管理和應收賬款方面仍存在一些潛在風險,,需要持續(xù)關注。