國投電力控股股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告,。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定，公司將截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

　　一,、前次募集資金基本情況 （一）基本情況 1,、境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2019年 10月 29日出具的批復(fù),，公司發(fā)行不超過 67,860,233份全球存托憑證（GDR），首次募集發(fā)行的 GDR數(shù)量為 16,350,000份,，發(fā)行價格為每份 GDR12.27美元,，募集資金為 2.006億美元,；此外，公司行使超額配售權(quán),，超額配售了 1,635,000份 GDR,，募集資金為 2,006.15萬美元，合計(jì)募集資金總額為 2.2068億美元,，扣除部分承銷費(fèi)后,，公司累計(jì)到賬金額約 2.1816億美元。

　　公司擬按如下方式使用發(fā)售所得款項(xiàng)凈額： 一,、約 70%所得款項(xiàng)凈額將用于開發(fā)公司的海外可再生能源業(yè)務(wù),，主要為發(fā)展其 Inch Cape 海上風(fēng)電項(xiàng)目，以及有選擇地收購海外可再生能源項(xiàng)目,； 二,、約 30%所得款項(xiàng)凈額將用于償還公司的海外債務(wù)。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021年 10月 29日出具的批復(fù),，公司非公開發(fā)行人民幣普通股 488,306,450股，每股發(fā)行價格 7.44元,，共募集資金人民幣 3,632,999,988.00元,，扣除各項(xiàng)含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣 3,154,806.44元，實(shí)際募集資金凈額為 3,629,845,181.56元,。上述募集資金已于 2021年 11月 26日全部到位,。

　　截至 2023年 7月 20日，募集資金賬戶余額情況如下： 募集資金存儲銀行名 稱 銀行賬號 截止日期 賬戶余額 (元) 備注 --- --- --- --- --- 招商銀行北京市分行 [注] 2023年 7月 20日 0.00 賬戶清 零

　　二,、前次募集資金的實(shí)際使用情況 （一）前次募集資金使用情況對照表 前次募集資金使用情況對照表請?jiān)斠姼奖?1-境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目前次募集資金使用情況對照表請?jiān)斠姼奖?1-境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目

　�,。ǘ�）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況 截至 2024年 6月 30日，前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目未發(fā)生變更,。

　�,。ㄈ�）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況 1、境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目 截至 2024年 6月 30日,，境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情形,。

　　2、境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目 根據(jù)《國投電力控股股份有限公司非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》,，本次非公開發(fā)行 A股股票募集資金投資項(xiàng)目情況如下： 序號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額（億元） 擬使用募集資金（億元） --- --- --- --- 1 兩河口水電站項(xiàng)目 664.57 18.00 2 補(bǔ)充流動資金 - 18.33

　　自 2021年 7月 19日至 2021年 11月 25日,，公司以自籌資金投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額合計(jì)為人民幣 10.40億元，其中募集資金擬置換金額合計(jì)為人民幣 10.40億元,。

　�,。ㄋ模�暫時閑置募集資金使用情況 截至 2024年 6月 30日，不存在臨時將閑置募集資金用于其他用途的情況,。

　�,。ㄎ澹┣按文技�資金未使用完畢的情形 1,、境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目 截至 2024年 6月 30日，募集資金尚有 5,748,629.99美元未使用完畢,，未使用金額占前次募集資金總額的比例為 2.64%,，剩余募集資金將用于公司的海外可再生能源業(yè)務(wù)。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目 截至 2024年 6月 30日,，募集資金均已使用完畢，不存在募集資金未使用完畢的情形,。

　　三,、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況 （一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表請?jiān)斠姼奖?2-境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目；前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表請?jiān)斠姼奖?2-境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目,。

　�,。ǘ�）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況 1、境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目 前次募集資金的 70%用于境外可再生能源項(xiàng)目的開發(fā),，由于境外可再生能源項(xiàng)目開發(fā)工作尚在進(jìn)行中,，無法單獨(dú)核算效益。海外可再生能源項(xiàng)目的開發(fā)有利于拓展公司海外市場,，進(jìn)一步增強(qiáng)公司盈利能力。前次募集資金的 30%用于償還公司海外債務(wù),，此部分募集資金不會直接產(chǎn)生效益,，無法單獨(dú)核算效益。通過償還債務(wù)可以優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,，提高償債能力。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目 境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目的募投項(xiàng)目中,，補(bǔ)充流動資金不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，無法單獨(dú)核算其效益,。

　�,。ㄈ�）前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況 1、境外公開發(fā)行 GDR項(xiàng)目 由于公司前次募集資金投資項(xiàng)目不適用單獨(dú)核算效益,，也未承諾相關(guān)收益,，因此無法單獨(dú)核算前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項(xiàng)目 兩河口水電站項(xiàng)目未承諾相關(guān)收益,，因此無法單獨(dú)核算前次募集資金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異。

　　證券之星估值分析提示國投電力盈利能力一般,，未來營收成長性良好,。綜合基本面各維度看,，股價合理。更多

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