國投電力控股股份有限公司截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報告,。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會相關(guān)規(guī)定,，公司將截至2024年6月30日止前次募集資金使用情況報告如下：

　　一,、前次募集資金基本情況 （一）基本情況 1,、境外公開發(fā)行 GDR項目 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2019年 10月 29日出具的批復,，公司發(fā)行不超過 67,860,233份全球存托憑證（GDR）,，首次募集發(fā)行的 GDR數(shù)量為 16,350,000份,，發(fā)行價格為每份 GDR12.27美元,，募集資金為 2.006億美元；此外,，公司行使超額配售權(quán),，超額配售了 1,635,000份 GDR，募集資金為 2,006.15萬美元,，合計募集資金總額為 2.2068億美元,，扣除部分承銷費后，公司累計到賬金額約 2.1816億美元,。

　　公司擬按如下方式使用發(fā)售所得款項凈額： 一,、約 70%所得款項凈額將用于開發(fā)公司的海外可再生能源業(yè)務(wù)，主要為發(fā)展其 Inch Cape 海上風電項目,，以及有選擇地收購海外可再生能源項目,； 二、約 30%所得款項凈額將用于償還公司的海外債務(wù),。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項目 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2021年 10月 29日出具的批復，公司非公開發(fā)行人民幣普通股 488,306,450股,，每股發(fā)行價格 7.44元,，共募集資金人民幣 3,632,999,988.00元，扣除各項含稅發(fā)行費用人民幣 3,154,806.44元,，實際募集資金凈額為 3,629,845,181.56元,。上述募集資金已于 2021年 11月 26日全部到位。

　　截至 2023年 7月 20日，募集資金賬戶余額情況如下： 募集資金存儲銀行名 稱 銀行賬號 截止日期 賬戶余額 (元) 備注 --- --- --- --- --- 招商銀行北京市分行 [注] 2023年 7月 20日 0.00 賬戶清 零

　　二,、前次募集資金的實際使用情況 （一）前次募集資金使用情況對照表 前次募集資金使用情況對照表請詳見附表 1-境外公開發(fā)行 GDR項目前次募集資金使用情況對照表請詳見附表 1-境內(nèi)非公開發(fā)行項目

　�,。ǘ�）前次募集資金實際投資項目變更情況 截至 2024年 6月 30日，前次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更,。

　�,。ㄈ�）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況 1、境外公開發(fā)行 GDR項目 截至 2024年 6月 30日,，境外公開發(fā)行 GDR項目不存在對外轉(zhuǎn)讓或置換的情形,。

　　2、境內(nèi)非公開發(fā)行項目 根據(jù)《國投電力控股股份有限公司非公開發(fā)行 A股股票預案》,，本次非公開發(fā)行 A股股票募集資金投資項目情況如下： 序號 項目名稱 項目投資總額（億元） 擬使用募集資金（億元） --- --- --- --- 1 兩河口水電站項目 664.57 18.00 2 補充流動資金 - 18.33

　　自 2021年 7月 19日至 2021年 11月 25日,，公司以自籌資金投入募集資金投資項目的實際投資金額合計為人民幣 10.40億元，其中募集資金擬置換金額合計為人民幣 10.40億元,。

　　（四）暫時閑置募集資金使用情況 截至 2024年 6月 30日,，不存在臨時將閑置募集資金用于其他用途的情況,。

　　（五）前次募集資金未使用完畢的情形 1,、境外公開發(fā)行 GDR項目 截至 2024年 6月 30日,，募集資金尚有 5,748,629.99美元未使用完畢，未使用金額占前次募集資金總額的比例為 2.64%,，剩余募集資金將用于公司的海外可再生能源業(yè)務(wù),。

　　2、境內(nèi)非公開發(fā)行項目 截至 2024年 6月 30日,，募集資金均已使用完畢,，不存在募集資金未使用完畢的情形。

　　三,、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益情況 （一）前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表 2-境外公開發(fā)行 GDR項目,；前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表請詳見附表 2-境內(nèi)非公開發(fā)行項目。

　�,。ǘ�）前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的原因及其情況 1,、境外公開發(fā)行 GDR項目 前次募集資金的 70%用于境外可再生能源項目的開發(fā)，由于境外可再生能源項目開發(fā)工作尚在進行中,，無法單獨核算效益,。海外可再生能源項目的開發(fā)有利于拓展公司海外市場，進一步增強公司盈利能力,。前次募集資金的 30%用于償還公司海外債務(wù),，此部分募集資金不會直接產(chǎn)生效益，無法單獨核算效益。通過償還債務(wù)可以優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu),，降低財務(wù)費用,，提高償債能力。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項目 境內(nèi)非公開發(fā)行項目的募投項目中,，補充流動資金不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益，無法單獨核算其效益,。

　�,。ㄈ�）前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異情況 1、境外公開發(fā)行 GDR項目 由于公司前次募集資金投資項目不適用單獨核算效益,，也未承諾相關(guān)收益,，因此無法單獨核算前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異。

　　2,、境內(nèi)非公開發(fā)行項目 兩河口水電站項目未承諾相關(guān)收益,，因此無法單獨核算前次募集資金投資項目的累計實現(xiàn)收益與承諾累計收益的差異。

　　證券之星估值分析提示國投電力盈利能力一般,，未來營收成長性良好,。綜合基本面各維度看，股價合理,。更多

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