本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任,。

　　● 被擔(dān)保人名稱：中信金屬寧波能源有限公司（以下簡稱“金屬寧波”）、中信金屬香港有限公司（以下簡稱“金屬香港”）,，均為中信金屬股份有限公司（以下簡稱“中信金屬”或“公司”）的全資子公司,，不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為金屬寧波提供最高額擔(dān)保，擔(dān)�,？傤~不超過18億元人民幣,。截至2023年12月31日，公司已實(shí)際為金屬寧波提供的擔(dān)保余額為6.41億元人民幣（不含本次擔(dān)保）,。同時(shí),，公司全資子公司中信金屬國際有限公司（以下簡稱“金屬國際”）本次擬對同屬本公司控制的金屬香港提供不超過2億美元的最高額擔(dān)保（按照2023年12月29日的中國人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:7.0827計(jì)算，折合人民幣約14.17億元）,。截至2023年12月31日,，金屬國際已實(shí)際為金屬香港提供的擔(dān)保余額為1.14億美元（按照2023年12月29日的中國人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:7.0827計(jì)算，折合人民幣約8.07億元）（不含本次擔(dān)保）,。上述擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn),。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司對外擔(dān)保總額（含已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%,。本次擔(dān)保對象金屬香港的資產(chǎn)負(fù)債率為84.18%,，超過70%。敬請廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn),。

　　本次實(shí)際新發(fā)生擔(dān)保包括公司為全資子公司金屬寧波提供擔(dān)保和公司全資子公司金屬國際對同屬本公司控制的金屬香港提供擔(dān)保,。

　　為滿足公司經(jīng)營資金需求，公司全資子公司金屬寧波向中國建設(shè)銀行股份有限公司北京朝陽支行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請總額不超過18億元人民幣的授信額度,，授信業(yè)務(wù)期限不超過1年,。

　　2024年1月31日，公司與建設(shè)銀行簽署了《最高額保證合同》,，由公司為金屬寧波在主合同項(xiàng)下的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,。該擔(dān)保合同的主合同為2023年11月7日至2024年11月7日（包括該期間的起始日和屆滿日）期間內(nèi)，建設(shè)銀行與主合同債務(wù)人金屬寧波所簽署形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一系列合同,、協(xié)議及/或其他法律性文件（以下簡稱“主合同”）,；保證期間為主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債履行期限屆滿之日起三年,；擔(dān)保范圍包括為主合同項(xiàng)下全部債務(wù),，包括但不限于全部本金、利息（包括復(fù)利和罰息）,、違約金,、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息,、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于債權(quán)人墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi),、電訊費(fèi)、雜費(fèi),、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）,、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi),、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi),、差旅費(fèi),、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi),、拍賣費(fèi),、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi),、公告費(fèi),、律師費(fèi)等）。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保,。

　　公司全資子公司金屬國際擬對同屬本公司控制的金屬香港提供不超過2億美元的最高額擔(dān)保,，具體如下：

　　為滿足公司經(jīng)營資金需求，金屬香港向中信銀行（國際）有限公司香港分行（以下簡稱“信銀國際香港分行”）申請總額不超過2億美元的授信額度,，授信長期有效,。2024年1月31日，金屬國際與信銀國際香港分行簽訂了擔(dān)保協(xié)議,，由金屬國際為金屬香港在主合同項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶擔(dān)保責(zé)任,。擔(dān)保協(xié)議的主合同為信銀國際香港分行與主合同債務(wù)人金屬香港所簽署的形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一系列合同、協(xié)議以及其他法律性文件,；保證期間為金屬香港在信銀國際香港分行授信合同下產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)及責(zé)任的有效期內(nèi),；擔(dān)保范圍為授信合同下產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)及責(zé)任。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保,。

　　公司于第二屆董事會第二十四次會議及2023年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于審議〈中信金屬股份有限公司2024年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)〉的議案》,，議案同意上述兩項(xiàng)擔(dān)保事宜。此次擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保人及擔(dān)保最高限額均在公司董事會及股東大會批準(zhǔn)的被擔(dān)保人及擔(dān)保額度范圍內(nèi),，故公司無需就此次擔(dān)保事項(xiàng)另行召開董事會或股東大會審議,。

　　注：本次公司為金屬寧波提供擔(dān)保為此前公司為金屬寧波在建設(shè)銀行不超過18億元人民幣授信的擔(dān)保續(xù)期，截至本次擔(dān)保前,，前次最高額擔(dān)保項(xiàng)下的擔(dān)保余額為6.41億元,；本次金屬國際為金屬香港亦為金屬國際為金屬香港在信銀國際香港分行不超過2億美元授信的擔(dān)保續(xù)期，截至本次擔(dān)保前,，前次最高額擔(dān)保項(xiàng)下的擔(dān)保余額為1.14億美元（按照2023年12月29日的中國人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:7.0827計(jì)算，折合人民幣約8.07億元）,。

　　經(jīng)營范圍：煤炭的批發(fā),；鋼鐵、金屬材料,、鐵礦石,、焦炭,、礦產(chǎn)品、金屬制品,、冶金化工產(chǎn)品,、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備,、建筑材料的批發(fā),、零售及相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息咨詢服務(wù),；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),，國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；實(shí)業(yè)投資,；電力銷售,。

　　截至目前，被擔(dān)保人金屬寧波資信狀況良好,。被擔(dān)保人金屬寧波不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng),，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　截至目前,，被擔(dān)保人金屬香港資信狀況良好,。被擔(dān)保人金屬香港不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng)，不屬于失信被執(zhí)行人,。

　　2,、保證范圍：本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下全部債務(wù)，包括但不限于全部本金,、利息（包括復(fù)利和罰息）,、違約金、賠償金,、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息,、金屬寧波應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi)、電訊費(fèi),、雜費(fèi),、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）、乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi),、仲裁費(fèi),、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi),、執(zhí)行費(fèi),、評估費(fèi)、拍賣費(fèi),、公證費(fèi),、送達(dá)費(fèi),、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）,。

　�,。�1）按乙方為金屬寧波辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至金屬寧波在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿日后三年止,。

　�,。�2）乙方與金屬寧波就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止,。展期無需經(jīng)保證人同意,，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　�,。�3）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng),，乙方宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止,。

　　本次擔(dān)保有利于滿足公司及全資子公司經(jīng)營發(fā)展需要,，提高公司決策效率，符合公司的整體利益,。本次擔(dān)保對象為公司全資子公司,，公司對其具有充分的控制力，能對其經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理,，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小,。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響,。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司召開的第二屆董事會第二十四次會議及2023年第三次臨時(shí)股東大會審議,。第二屆董事會第二十四次會議以同意8票，反對0票,，棄權(quán)0票審議通過該擔(dān)保事項(xiàng),。

　　1、對公司全資子公司的擔(dān)�,？傤~（已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為103億元人民幣及8.44億美元,，實(shí)際發(fā)生擔(dān)保余額為39.27億元（其中美元擔(dān)保均按照2023年12月29日的匯率折算為人民幣合并計(jì)算）。

　　2,、對公司聯(lián)營企業(yè)中國鈮業(yè)投資控股有限公司,、Minera Las Bambas S.A.提供的保證擔(dān)保和股權(quán)質(zhì)押，均為各股東按持股比例同時(shí)提供,。其中：（1）保證擔(dān)�,？傤~為3.42億美元，實(shí)際發(fā)生擔(dān)保余額為1.83億美元。（2）股權(quán)質(zhì)押：公司全資子公司中信金屬香港投資有限公司,、中信金屬秘魯投資有限公司分別以持有的前述兩個(gè)項(xiàng)目股權(quán)做質(zhì)押為前述兩個(gè)項(xiàng)目的債務(wù)提供擔(dān)保，截至2023年12月31日對應(yīng)的債務(wù)余額為4.86億美元,。

　　綜上,，截至2023年12月31日，公司及控股子公司的擔(dān)�,？傤~（已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和,，下同）為143億元人民幣及21.66億美元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的210.31%（美元部分按照2022年12月31日的中國人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:6.9646計(jì)算）,。上述擔(dān)保實(shí)際余額為6.41億元人民幣,、7.61億美元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的43.19%,。