本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：中信金屬寧波能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金屬寧波”）,、中信金屬香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金屬香港”）,，均為中信金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信金屬”或“公司”）的全資子公司，不屬于公司關(guān)聯(lián)方,。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次擬為金屬寧波提供最高額擔(dān)保,，擔(dān)保總額不超過(guò)18億元人民幣,。截至2023年12月31日,，公司已實(shí)際為金屬寧波提供的擔(dān)保余額為6.41億元人民幣（不含本次擔(dān)保）。同時(shí),，公司全資子公司中信金屬?lài)?guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金屬?lài)?guó)際”）本次擬對(duì)同屬本公司控制的金屬香港提供不超過(guò)2億美元的最高額擔(dān)保（按照2023年12月29日的中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:7.0827計(jì)算,，折合人民幣約14.17億元）。截至2023年12月31日,，金屬?lài)?guó)際已實(shí)際為金屬香港提供的擔(dān)保余額為1.14億美元（按照2023年12月29日的中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:7.0827計(jì)算,，折合人民幣約8.07億元）（不含本次擔(dān)保）。上述擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn),。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)�,？傤~（含已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）超過(guò)上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%。本次擔(dān)保對(duì)象金屬香港的資產(chǎn)負(fù)債率為84.18%,，超過(guò)70%,。敬請(qǐng)廣大投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次實(shí)際新發(fā)生擔(dān)保包括公司為全資子公司金屬寧波提供擔(dān)保和公司全資子公司金屬?lài)?guó)際對(duì)同屬本公司控制的金屬香港提供擔(dān)保。

　　為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)資金需求,，公司全資子公司金屬寧波向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京朝陽(yáng)支行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建設(shè)銀行”）申請(qǐng)總額不超過(guò)18億元人民幣的授信額度,，授信業(yè)務(wù)期限不超過(guò)1年。

　　2024年1月31日,，公司與建設(shè)銀行簽署了《最高額保證合同》,，由公司為金屬寧波在主合同項(xiàng)下的全部債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。該擔(dān)保合同的主合同為2023年11月7日至2024年11月7日（包括該期間的起始日和屆滿(mǎn)日）期間內(nèi),，建設(shè)銀行與主合同債務(wù)人金屬寧波所簽署形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一系列合同、協(xié)議及/或其他法律性文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“主合同”）,；保證期間為主合同項(xiàng)下任何一筆債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起三年,，即自債務(wù)人依具體業(yè)務(wù)合同約定的債履行期限屆滿(mǎn)之日起三年；擔(dān)保范圍包括為主合同項(xiàng)下全部債務(wù),，包括但不限于全部本金,、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金,、賠償金,、判決書(shū)或調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于債權(quán)人墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi),、電訊費(fèi),、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）,、債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi),、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi),、差旅費(fèi),、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi),、拍賣(mài)費(fèi),、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi),、公告費(fèi),、律師費(fèi)等）。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保,。

　　公司全資子公司金屬?lài)?guó)際擬對(duì)同屬本公司控制的金屬香港提供不超過(guò)2億美元的最高額擔(dān)保,，具體如下：

　　為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)資金需求，金屬香港向中信銀行（國(guó)際）有限公司香港分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信銀國(guó)際香港分行”）申請(qǐng)總額不超過(guò)2億美元的授信額度,，授信長(zhǎng)期有效,。2024年1月31日，金屬?lài)?guó)際與信銀國(guó)際香港分行簽訂了擔(dān)保協(xié)議，由金屬?lài)?guó)際為金屬香港在主合同項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶擔(dān)保責(zé)任,。擔(dān)保協(xié)議的主合同為信銀國(guó)際香港分行與主合同債務(wù)人金屬香港所簽署的形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的一系列合同,、協(xié)議以及其他法律性文件；保證期間為金屬香港在信銀國(guó)際香港分行授信合同下產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)及責(zé)任的有效期內(nèi),；擔(dān)保范圍為授信合同下產(chǎn)生的相關(guān)債務(wù)及責(zé)任,。本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保。

　　公司于第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于審議〈中信金屬股份有限公司2024年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)〉的議案》,，議案同意上述兩項(xiàng)擔(dān)保事宜,。此次擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保人及擔(dān)保最高限額均在公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)的被擔(dān)保人及擔(dān)保額度范圍內(nèi)，故公司無(wú)需就此次擔(dān)保事項(xiàng)另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)審議,。

　　注：本次公司為金屬寧波提供擔(dān)保為此前公司為金屬寧波在建設(shè)銀行不超過(guò)18億元人民幣授信的擔(dān)保續(xù)期,，截至本次擔(dān)保前，前次最高額擔(dān)保項(xiàng)下的擔(dān)保余額為6.41億元,；本次金屬?lài)?guó)際為金屬香港亦為金屬?lài)?guó)際為金屬香港在信銀國(guó)際香港分行不超過(guò)2億美元授信的擔(dān)保續(xù)期,，截至本次擔(dān)保前，前次最高額擔(dān)保項(xiàng)下的擔(dān)保余額為1.14億美元（按照2023年12月29日的中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:7.0827計(jì)算,，折合人民幣約8.07億元）,。

　　經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭的批發(fā)；鋼鐵,、金屬材料,、鐵礦石、焦炭,、礦產(chǎn)品,、金屬制品、冶金化工產(chǎn)品,、機(jī)械設(shè)備,、電子設(shè)備、建筑材料的批發(fā),、零售及相關(guān)技術(shù),、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),，國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,；實(shí)業(yè)投資；電力銷(xiāo)售,。

　　截至目前,，被擔(dān)保人金屬寧波資信狀況良好。被擔(dān)保人金屬寧波不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng),，不屬于失信被執(zhí)行人,。

　　截至目前,，被擔(dān)保人金屬香港資信狀況良好。被擔(dān)保人金屬香港不存在影響其償債能力的重大或有事項(xiàng),，不屬于失信被執(zhí)行人,。

　　2、保證范圍：本保證擔(dān)保的范圍包括主合同項(xiàng)下全部債務(wù),，包括但不限于全部本金,、利息（包括復(fù)利和罰息）、違約金,、賠償金,、判決書(shū)或調(diào)解書(shū)等生效法律文書(shū)遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、金屬寧波應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方墊付的有關(guān)手續(xù)費(fèi),、電訊費(fèi),、雜費(fèi)、信用證項(xiàng)下受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費(fèi)用等）,、乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi),、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi),、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi),、評(píng)估費(fèi),、拍賣(mài)費(fèi)、公證費(fèi),、送達(dá)費(fèi),、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）,。

　�,。�1）按乙方為金屬寧波辦理的單筆授信業(yè)務(wù)分別計(jì)算，即自單筆授信業(yè)務(wù)的主合同簽訂之日起至金屬寧波在該主合同項(xiàng)下的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)日后三年止,。

　�,。�2）乙方與金屬寧波就主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日后三年止,。展期無(wú)需經(jīng)保證人同意,，保證人仍需承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　�,。�3）若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項(xiàng),，乙方宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至債務(wù)提前到期之日后三年止,。

　　本次擔(dān)保有利于滿(mǎn)足公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,，提高公司決策效率,，符合公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司,，公司對(duì)其具有充分的控制力,，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小,。不存在損害公司及股東利益的情形,，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

　　本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以同意8票,，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過(guò)該擔(dān)保事項(xiàng),。

　　1,、對(duì)公司全資子公司的擔(dān)保總額（已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和）為103億元人民幣及8.44億美元,，實(shí)際發(fā)生擔(dān)保余額為39.27億元（其中美元擔(dān)保均按照2023年12月29日的匯率折算為人民幣合并計(jì)算）,。

　　2、對(duì)公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)中國(guó)鈮業(yè)投資控股有限公司,、Minera Las Bambas S.A.提供的保證擔(dān)保和股權(quán)質(zhì)押,，均為各股東按持股比例同時(shí)提供。其中：（1）保證擔(dān)�,？傤~為3.42億美元,，實(shí)際發(fā)生擔(dān)保余額為1.83億美元。（2）股權(quán)質(zhì)押：公司全資子公司中信金屬香港投資有限公司,、中信金屬秘魯投資有限公司分別以持有的前述兩個(gè)項(xiàng)目股權(quán)做質(zhì)押為前述兩個(gè)項(xiàng)目的債務(wù)提供擔(dān)保,，截至2023年12月31日對(duì)應(yīng)的債務(wù)余額為4.86億美元。

　　綜上,，截至2023年12月31日,，公司及控股子公司的擔(dān)保總額（已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和,，下同）為143億元人民幣及21.66億美元,，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的210.31%（美元部分按照2022年12月31日的中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率中間價(jià)1:6.9646計(jì)算）。上述擔(dān)保實(shí)際余額為6.41億元人民幣,、7.61億美元,，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的43.19%。